AI基金银华新能源新材料量化股票发起式A（005037）披露2025年四季报，第四季度基金利润1604.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0587元。报告期内，基金净值增长率为3.43%，截至四季度末，基金规模为4.61亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月21日，单位净值为1.701元。基金经理是张凯、李宜璇和杨腾。
基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年第一季度，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、全球关税冲突、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。新能源新材料行业发展空间广阔，看好投资前景，价值与成长兼备，我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。
截至1月21日，银华新能源新材料量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为13.13%，位于同类可比基金12/39；近半年复权单位净值增长率为52.22%，位于同类可比基金6/39；近一年复权单位净值增长率为66.35%，位于同类可比基金7/38；近三年复权单位净值增长率为10.54%，位于同类可比基金14/32。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5037，位于同类可比基金14/32。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为48.25%，同类可比基金排名20/32。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.27%，同类平均为87.73%。2024年三季度末基金达到93.63%的最高仓位，2020年末最低，为80.42%。
截至2025年四季度末，基金规模为4.61亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、隆基绿能、格林美、华友钴业、亿纬锂能、先导智能、特变电工、科达利、中矿资源。
核校：孙萍
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